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中邮基金:爆款基金净值仅剩5毛 普通员工年薪超百万

来源:每日财报

作为首家在新三板市场上市的公募基金公司,中邮基金在日前发布了2019年年报。

《每日财报》注意到,该公司普通员工平均年薪为103万元。与高额薪资相对应的却是旗下多款基金产品表现不佳。该公司旗下一只曾经的“爆款”基金如今净值仅剩5毛钱左右,自成立以来该“爆款”基金的收益率接近-50%。另外老鼠仓获利事件也反映了其内部治理或许也是影响基金产品收益的原因之一。

公司人均年薪百万

中邮基金全称为中邮创业基金管理有限公司,于2006年5月8日在北京成立。主要从事于证券投资基金的发起、发行、设立与管理业务。核心股东为为首创证券有限责任公司和中国邮政集团公司。

旗下有一家私募子公司为首誉光控资产管理有限公司。于2015年11月24日在新三板市场上市,成为首家在新三板市场上市的公募基金公司。

截至2019年底母公司旗下共管理42只公募基金,包括26只混合型基金,2只指数基金,12只债券型基金,2只货币型基金,期末基金净值总计约340亿元,比2018年末增长约40亿元。

根据中邮基金发布的2019年度报告显示,2019年营业收入为4.9亿,较上年同期减少25.06%。扣非净利润为8223千万,较上年同期减少43.67%。中邮基金表示,营收和净利润双下降的主要原因是首誉光控子公司受资管新规影响,收入下滑较大,营业收入为1.6亿元,比去年同期下降38.53%。截至期末该公司受托客户资产管理规模共430亿元,存续产品85只。

营业收入骤降的同时,普通员工的薪资收入却减少不多,2018年公司普通员工年薪为110万元,2019年为103万元。

而这背后原因或许是基金行业所面临的不得已的苦衷。《每日财报》注意到,随着新审批的公募基金数量越来越多,互联网公司、证券公司、保险公司都在向基金公司传统业务渗透,基金管理行业的竞争也越来越激烈。而基金公司的主要竞争力在于吸引顶尖人才,优秀人才是收益率保证的关键。

除了高额薪资,中邮基金还通过设立总额为人民币2000万元的“中邮创业基金管理有限公司人才激励基金”来挽留人才。通过提供三年期无息借款的方式支持员工购买商品住宅。

  爆款”基金净值仅剩5毛

数据显示,截至5月29日收盘,中邮基金(834344.OC)旗下中邮核心成长混合基金、中邮趋势精选灵活配置混合基金和中邮信息产业基金的单位净值分别为0.6735元、0.5210元和0.85元。

这3只基金初始发行时均曾受到股民热捧。发行规模分别为149.57亿元、72.32亿元和126.02亿元。

这几只基金净值均跌破1元与其成立的时间不无关系,中邮核心成长成立于2007年8月17日,当年上证综指年度涨幅高达96.66%,但几个月后,2008年金融危机爆发,股市大跌。该基金收益率也随之大降。

尽管在后来的2009年、2014年和2015年等三年基金管理期间内,该基金也曾有过全年业绩表现优于同类平均水平的成绩,但截至6月1日,该基金仍然处于亏损状态,成立至今的收益率为-32.66%。

中邮趋势精选和中邮信息产业分别成立于2015年5月27日和2015年5月14日,彼时,股市已连续多日上涨,大盘指数接近5000点,投资者投资热情高涨,基金建仓也赶上了高点。

2015年6月12日,上证综指收盘于5178点,此后A股开启大跌模式。受股市影响,中邮趋势精选总值下降。2015年三季报数据显示,过去三个月,该基金的净值增长率为-27.98%。

此后,中邮趋势精选的业绩表现更是不尽如人意,2019年,该基金的年度收益率首次归正,但基金净值的涨幅仍低于业绩比较基准收益率。截至6月1日,这两只基金的成立至今收益率分别为-47.90%和-15.00%。

或许时运不济并不能成为基金长期业绩表现糟糕的借口。据Wind资讯统计,截至6月1日,成立于2015年5月中旬至6月初的灵活配置型基金,大多数自成立以来收益率已归正,表现较好的基金,已实现了50%以上的收益率。

比如,2015年5月14日成立的华商新趋势优选自成立以来收益率为80.47%;2015年6月9日成立的泓德泓富A自成立以来收益率为61.57%;2015年5月19日成立的国投瑞银瑞盈自成立以来收益率为65.18%。

作为灵活配置型基金,截至目前,中邮趋势精选和中邮信息产业自成立以来的业绩表现明显弱于同期成立的其他同类基金。

业内人士表示:“市场风格不断轮转,没有哪一种风格能永远占据上风,一旦基金风格和市场风格不匹配,基金就会表现不佳。

比如2015年是创业板大牛市,但由于估值极高,2016——2018年均处于估值下行以及商誉大幅贬值的区间,在2015年成立的爆款科技成长型基金就会表现较差,而价值风格的基金表现较好;另外,基金经理管理规模较大,会对基金业绩产生一定的负面影响。”

所以,基金经理的投资实力及对市场风向的把握或许才是基金收益表现最重要的影响因素。

原投资总监非法获利

基金收益表现不佳,或许与其公司内部治理也有一定关系。去年年底,原中邮基金投资总监邓立新建老鼠仓获利一案终于有明确的消息。

经审查,2009年,时任中邮基金从业人员的邓立新,在从业期间掌握了中邮核心成长、中邮核心优势的标的股票名称、买卖节点等非公开信息,并利用上述非公开信息。

自2009年3月至案发前止,单独或伙同孙某鸿、王某一起操纵上海、北京两地的12个股票账户,先于、同期或稍晚于上述两只基金买卖相同股票。

经认定,邓立新涉及成交金额34.7亿元,非法获利5507万元;孙某鸿涉及成交金额16.8亿元,非法获利2927万余元。值得注意的是,邓立新曾作为基金经理管理中邮核心成长混合长达6年105天。

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